南方基金公告調(diào)整旗下自主TA基金分紅業(yè)務(wù)規(guī)則

　　為滿足投資者個(gè)性化的理財(cái)需求，南方基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2010年8月31日起調(diào)整旗下自主TA基金(以南方基金管理公司為注冊登記機(jī)構(gòu)的開放式基金)的分紅業(yè)務(wù)規(guī)則。現(xiàn)將涉及到分紅業(yè)務(wù)規(guī)則的相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)公告如下：

　　一、基金分紅方式的確定

　　1、2010年8月31日之前(不含2010年8月31日)，投資者的基金分紅方式以投資者最后一次設(shè)置的分紅方式為準(zhǔn)，且該設(shè)置對于同一基金，單個(gè)基金賬戶在各銷售機(jī)構(gòu)購買的所有同一基金份額的分紅方式均有效，即投資者申請?jiān)O(shè)置的最后一次分紅方式將視為投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)購買的同一基金所有基金份額的分紅方式。

　　2、投資者于2010年8月31日(含2010年8月31日)及之后的任意工作日通過銷售機(jī)構(gòu)按基金代碼提交的基金分紅方式設(shè)置申請，只對投資者在該提交申請的銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶下或其他銷售機(jī)構(gòu)所設(shè)置的基金分紅方式，即對于同一基金，根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)的基金代碼管理方式，單個(gè)基金賬戶在各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶下設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響。

　　二、特別提示

　　為確保投資者以所希望的分紅方式參與分紅，本公司特別提示廣大投資者：

　　1、投資者在銷售機(jī)構(gòu)查詢到的分紅方式可能與實(shí)際的分紅方式存在差異，投資者最終的基金分紅方式以基金注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　2、以本公司為注冊登記機(jī)構(gòu)的開放式基金不支持賬戶類分紅方式設(shè)置，投資者開立基金賬戶時(shí)選擇的賬戶分紅方式無效。

　　3、自2010年8月31日起，投資者在各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶下的基金分紅方式是獨(dú)立的，投資者如欲變更某只基金在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的分紅方式，需分別按基金代碼通過銷售機(jī)構(gòu)逐一提交設(shè)置分紅方式的業(yè)務(wù)申請。

　　4、自2010年8月31日起，投資者辦理基金份額轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)時(shí)，在基金份額完成轉(zhuǎn)入登記后，其轉(zhuǎn)托管份額的基金分紅方式默認(rèn)為轉(zhuǎn)入銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶下對應(yīng)基金代碼的分紅方式，與投資者在轉(zhuǎn)出銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式無關(guān)。

　　5、自2010年8月27日起，本公司將暫停網(wǎng)上查詢系統(tǒng)和IVR語音系統(tǒng)修改基金分紅方式的業(yè)務(wù)功能，重新開通此項(xiàng)服務(wù)的時(shí)間，本公司將另行公告。

　　6、投資者可撥打本公司免長途費(fèi)客戶服務(wù)熱線(400-889-8899)或登錄本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)查詢當(dāng)前的分紅方式，并根據(jù)需要到相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。(南方基金管理有限公司)